每日股票分析（20230426）

　　大盘今天先回踩了昨天的下影线、伴随主线人工智能大分歧，后面在新轮动题材（主要是新能源）的带动+人工智能部分的修复下，指数确认回踩，收了根久违的阳线；

　　按照昨天说的『超跌反弹』来看，今天可以视作一个确立信号，3250已经跨过，继续往上提到3280、即3280上逐步买入，3250-3280区域内小幅度抄底、3250以下观望；

　　分析点着重在和指数出现共振的新能源和分歧再修复后更加聚焦的主线题材人工智能；

　　（1）人工智能开盘主兑现，应用端·游戏的电魂网络、算力这边的工业富联/中科曙光等都是被按到深水、跌停，相对独立的是龙头剑桥科技、曙光数创（业绩利好）的液冷线；

　　①剑桥科技强得离谱，昨天做个股解读的时候我认为中国科传会带给人工智能负反馈、是想等剑桥科技调整在吸，结果虽然有负反馈、但是和剑桥科技无关，反而在人工智能大面积兑现的情况下一股脑上攻，无话可说；

　　②曙光数创是算力·液冷分支的代表，这支票我是往存储的佰维存储对标，但是后排表现要弱于存储，资金主要拉的是高澜股份、中石科技这种创业板小票；这里你要和CPO、存储做对比：

　　CPO的时候既有创业板的联特科技这种弹性小票、也有新易盛/中际旭创/华工科技这种中军股；到存储的时候有深科技、太极股份这种200亿盘子的后排，液冷这边浪潮信息/英维克是没有跟上的；

　　浪潮信息这边本身的服务器属性出了工业富联、紫光股份、拓维信息（华为）、中科曙光跌停，对它影响很不好、因为浪潮信息最重要的属性还是服务器，液冷这个只是锦上添花的，这是要注意的一个利空点；

　　英维克的话今天沾了新能源的光，但股价这个位置有压力，首先是前高45.54这个对子顶，今天最高价45.53硬是不敢过去，拿着一手好牌（新能源+人工智能·液冷）打得稀烂，后面可以关注能否突破；

　　（2）下午伴随指数回升和一些核心股的做多资金加入，人工智能整体有所反弹，代表是数据传媒的三支：中国科传、中国出版、南方传媒；

　　中国科传这轮太强了，相比剑桥科技有过之而无不及，一直在卡裁判的bug、硬是不被关进去不罢休、尾盘跳水是明智的；两支出版个股的强在于没有被中国科传早上往跌停按的负反馈过多影响，下午双双上板，总的来说中国科传在传媒这块辨识度最高，如果中国科传出意外了传媒还能不能继续炒作？从今天来看有独立的机会，但是还不明确，因为中国科传是从深水拉上去了，很难判断有多少是传媒其他股的功劳；

　　游戏这边现在集中度不如传媒，跟风性比较大，电魂网络这种直接被按跌停、更早前炒作的姚记科技走势也不强，而传媒涨停+连板不少、核心也有，更适合抱团做；

　　新能源我之前并不看好，今天单独把它列出来主要是占了『和指数共振、下跌途中第一根阳线反弹』这个优势；今天也可以很明显的看到，人工智能一开始大面积下跌、新能源涨得很起劲，而人工智能一旦修复回暖了、根本没有资金继续去新能源；

　　阳光电源——核心，周一的时候发了业绩利好、很超预期，但是周二没有资金去做、收盘还是负的；今天借着新能源行情冲到了十几个点；

　　德业股份——去年储能的龙头，从456块跌到昨天238块，你觉得是逻辑还是超跌引起的反弹呢？

　　科士达——近段时间新能源有反弹必拉它，有个业绩增长的利好，新能源这边具有可操作性的个股我优先看它，阳光电源、德业股份、钧达股份这些都是属于可望不可及的女神，看看就好；

　　华能国际——虽然如愿出了业绩利好，但今天走势不太强，这块缺些催化剂、比如气温；

　　锂矿——这块要跟踪一下，最近两天碳酸锂价格表现出止跌企稳，是不是真的探底了要多看两天；

　　其他个股也没啥好说的，欧晶科技前两天业绩利好被视作兑现、连走两个跌停，还有一大堆都是做的图形反弹、即右下角博弈反弹、全是超跌的，今天涨停的几支见下图，持续性如何不在我现在分析多还是空、而是要实打实的盘中去跟资金动向，说难听的、单靠人工智能继续分歧、继续炒新能源的概率都会大上很长一截；

　　早上和新能源一起反弹的还有医药这块，医药现在逻辑很模糊：①疫情二波预期；②一些变异毒株传入；我家里的药都还没吃完，就算有二波不也是吃那些药？又不至于另外去买，实际对于那些医药票是没多少利好增长；

　　但另一方面，炒股不要过于『我以为怎么怎么样』、而是要看『市场怎么认为』，昨天我都认为医药可以划掉了，但今天还是让它找到机会做反抽；就反馈来讲，人工智能整体处于下坡路，这几天大盘的下跌第一个表现的题材是医药，今天新能源可以去接力、那医药做下去没问题、一样可以不是基于逻辑多强、而是靠超跌；

　　变异毒株这个之前说了、对眼睛会有些影响，眼药水的莎普爱思，眼科医疗方面也涨得不错、集中在创业板的几支、XX眼科这种组合，明天可以看何氏眼科、普瑞眼科的晋级情况，强的话主板有一支、光正眼科；

　　半导体这块之前和人工智能一起炒得比较近，这会导致人工智能走下坡路了它也跟跌，后面企稳后我认为还是有参与机会：

　　（1）国产替代，相比于新能源，科技这块潜力会更大些，因为新能源整体国内都在前列，像光伏很难像前两年那么强了、汽车也是白热化竞争，这块会由周期性的高业绩转向成长性白马股，后面预期在于是否能一步步兑现业绩长大，最终应该是往可口可乐、苹果这种长牛股对标；

　　科技现在远没有新能源这种强势地位，上次解读经济数据给了大家几个数据，近期尹锡悦对华态度变得很强硬，政治方面有美国压力把韩国拉过去、经济方面中国压力也在把韩国推开；

　　韩国的科技树中、芯片·存储类占比非常高，以往中韩具有互补性，中国是韩国最大的芯片出口国、巅峰时占了韩国芯片出口额的一半，但是随着国产替代起来+今年全球需求不振，芯片滞销导致韩国芯片库存创26年新高，对华半导体出口额连续9个月的下滑；前几天三星电子发布了一季度业绩、利润同比下降95%，去年是600亿、今年只有30亿，非常夸张；

　　②韩国出口下降17.4%，芯片出口暴跌44.7%，对华出口下降36.2%；

　　互相对照，中国进口的大头在油气为代表的大宗+各类芯片，油气进口是增长的，那是什么在下跌？台湾对大陆出口的主要是是农产品和半导体，能下跌这么多也不可能单靠农产品；

　　（2）总的来说，科技这块后面有望实现双击，即国产替代带来的企业自身发展+后面需求提振后的宏观环境好转，这在汽车、光伏已经得到印证了，刚开始推新能源车骗补的不少、但总有真心投入新能源的车企依靠政策发展起来+后面新能源得到世界范围认可、全球需求提振，出现了宁王、迪王等代表；光伏十年前被欧美制裁、破产一大堆、依靠产业政策靠着国内市场活下来发展+随着后面宏观环境转好、风光成为全球转型的主流能源，出现了隆基为代表的龙头；

　　科技现在并没有龙头，我虽然经常说中芯国际是风向标，但它和台积电差的很远，中芯国际A股4600亿人民币、台积电4200亿美元，但也正是如此、科技向才有预期，不发展也就罢了、但半导体是国内必定会发展的领域，产业政策也好、举国体制也罢，全是预期；

　　（3）回到现实，个股需要沉积，方向就那几支：中芯国际—风向标；北方华创——设备端代表，之前出了业绩预报，三位数高增长、印证国产替代景气度，这块创业板科创板比较多：芯源微、华海清科；延伸炒作就是光刻机产业链的，再看吧；

　　5、其他消费、一带一路等题材拉起来再看吧，月底+节前最后两天还是以控制仓位为主，固然资金会尝试打造一些题材、节假日吹一吹、节后高溢价走人，这种小仓位跟随就行了；

　　股市炒作无数次证明了、好饭不怕晚，进场抓住一些核心票才是最重要的、而核心票必然是会给参与机会的，像鸿博股份二波直接顶一字这种走法我看都不会看；

　　尾盘炸板没封住事情就大了，还不如多回落一点，今天继续放出天量、53亿，连续四天放量，不大幅调整下、就算有低吸机会我也不敢去碰了；

　　中国科传跳水，有利有弊吧，不往下压的话就得进去了，但这么压了后给市场的反馈是这块不行了、会增加很多抛压，到时候能不能接得住是个问题，而且今天从深水捞起来直接反弹、有一定透支性，不太好参与；

　　尾盘跌停坑了很多人工智能个股、如楼上的剑桥科技；明天开盘很关键，开得低了引起踩踏的话那就完了，开得太高不符合现在市场情况、可能有做竞价的嫌疑；

　　现阶段已经不是刚开始炒作的时候了，以前我们可以说往核心票聚焦、龙头票多一条命，但是现在人工智能看不到新的做多动力，完全是资金流的做多支撑；

　　好歹是换手上的三板，但榜不太好看，上塘路、桑田路、和平路，都是砸盘侠，而且剑桥科技、中科曙光尾盘反馈很差，鸿博股份明天还是得走换手再说、关注吧；

　　昨天盘后电商利好直接顶一字了，榜挺豪的，养家、五星路，但这支票有点独了我不太想看，超预期晋级的话可以再去同板块的丽人丽妆；

　　落后太多了，上塘路死磕慈文传媒，人家机构榜的南方传媒当时和你一个周期身位，现在差距挺大了，不好好跌下去顶多只能跟着传媒行情混一下；

　　一堆人工智能的前人气股都在做补跌了，整体很难找超预期的东西、现在都等着剑桥科技补跌收尾了，难道能有资金强行把剑桥科技维持住就地带领人工智能后排股反弹吗？

　　电视剧也不敢这么演，尊重市场选择、人工智能末期行情了、陆陆续续的票在补跌调整了；

　　这真是个娱乐票，盘子大+辨识度弱，就是一群短线资金强行想拉板，人工智能走强可以看、走弱拉黑它；

　　新能源的机构被人工智能行情亏傻了，好不容易反抽个涨停不得赶紧卖、短视，你现在卖了新能源能干什么、难不成现在去人工智能？留在手里还不如放在科士达；

　　北向今天稍微流入了下，后面看它们会不会引到新能源反弹，后面关注北向资金情况和新能源走势的关系；

　　这两个多月没有超短连板行情了，马上五一、这种『跨节妖』的预期应该有资金去尝试引到，后面两天可以多关注下连板股情况；

　　又是深股通主买，今天新能源行情给北向记头功，内资机构真是稳得住、后面需要它们参与进来；

　　桑田路是真有毒，住在四川黄金里面了，每次调整都要插一脚、第二天又是第一个溜的，多调整两天再看；

　　这支是老机构票了，我最近在关注它是因为前面做家电分析，这种零部件个股比整机要多一些容错率，就是涨幅会比较慢，道理很简单，不管是家电还是汽车、零部件远多于整机厂，数量一多就会分散资金精力；

　　1、今天首板个股我数了下、有一半都是一季报增长，还剩最后两天了，业绩带来的不确定因素也将告一段落，而且明天是最后卖票取钱日，这里要防一种预判，正常而言兑现压力会大、但大资金有时候很喜欢反其道而行、都认为明天要兑现取钱偏偏要拉指数，去年就是这么玩的；

　　2、主线人工智能目前还剩剑桥科技、液冷、游戏传媒这三部分较强，剑桥科技观赏为主、强的话再去CPO后排，华工科技或者新易盛；液冷目前集中在创业板补涨，主板看英维克能否新高、它是新能源+人工智能双属性的；传媒这块找补涨做，有个问题是一大半都在周四周五盘后披露业绩，明天会有一定的风险，看已经披露业绩增长的：

　　其中长江传媒、读者传媒是今晚披露的，明天可以看下反馈如何；目前最强的是中国出版（北京）、南方传媒（广州）、新华文轩（成都），中部东部也可以派个代表；

　　游戏整体相对比较落后，汤姆猫明天修复不了也删自选了，目前最强的看今天炸板的游族网络能不能修复；这两个都不行的话游戏也就这样了；

　　3、其他题材，先看今天和指数共振的新能源，阳光电源作为核心关注，盘后晶澳科技公布了业绩很可观，说明硅料放量降价的产业链利润往中下游实实在在的传导了，明天可以关注有没有参与机会；新能源行情持续的话也可以看前面说的机构票：三花智控、盾安环境；

　　医药医疗这块眼科涨幅最强，一方面是变异毒株的消息面、另一方面是眼科业绩集体好转，今天20CM涨停的普瑞眼科、何氏眼科都是三位数增长，明天可以关注下资金接力情况；

　　半导体这块主要是做左侧预期的布局，现在它们跌势并没有止跌企稳的迹象，但我看好之前提的这种逻辑，所以借着大盘企稳我陆续建仓，主要做的是芯源微，主板这方面票比较少、这是上市规则决定的，能盈利的才在主板上市、对于科技而言能盈利的是什么？大部分都是中低端已经实现替代的，你高端的处于突破过程、正需要大量资金支持；也有几支可以跟踪看看：至纯科技、雅克科技、金海通，前两个业绩还没出来，金海通的话业绩不太行、但这是机构票，可以看调整后能不能再起二波。

　　财经号声明：本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。客服咨询电线

　　您还需要支付0元我已阅读《增值服务协议》确认打赏1鲜花=0.1元人民币=1金币打赏无悔，概不退款